利率互换

业务解释:

  利率互换,是指交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定数量的同种货币的名义本金和利率计算利息并交换利息额的金融合约。利率互换的参与者,可以根据国内外资金、资本市场利率走势,通过运用利率互换,将其自身的浮动利率资产或债务转换为固定利率资产或债务,或将固定利率资产或债务转换为浮动利率资产或债务。

适用对象:

凤凰彩票平台 合法  具有衍生交易资格的金融机构。

业务流程:

  在开展利率互换前,应根据中国银行间市场交易商协会和交易中心要求进行制度备案,并与交易对手签署由交易商协会发布的《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》,通过询价达成交易意向。